EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-29.48 | -107.81 | 78.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
220.03 | 144.96 | 75.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
28.87 | 1.66 | 27.21 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
5.38 | -7.17 | 12.55 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-0.60 | -6.27 | 5.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-10.23 | 5.60 | -15.83 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | -2.37 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.48 | 3.88 | -4.36 |
กำไรจากการยกกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.79 | 48.56 | -49.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.56 | 3.43 | -2.88 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -6.65 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.59 | -0.11 | -0.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.75 | 3.23 | 0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
125.69 | 54.80 | 70.89 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.54 | -0.04 | 13.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
355.47 | 135.68 | 219.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
210.22 | -447.24 | 657.46 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-27.15 | -197.69 | 170.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.89 | -192.21 | 241.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -9.10 | 8.27 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-38.33 | -34.04 | -4.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 2.59 | -1.19 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.53 | 114.13 | -160.67 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-28.96 | 201.65 | -230.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.20 | 13.73 | -17.94 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.18 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
469.96 | -413.68 | 883.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.81 | -9.24 | -34.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
426.15 | -422.91 | 849.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-3.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
1.33 | 6.27 | -4.94 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.01 | -14.10 | 22.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 3.26 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่าย)
|
62.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-112.13 | -109.18 | -2.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.65 | -1.96 | 1.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.87 | -0.02 | -10.85 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 6.65 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.59 | 0.11 | 0.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-54.84 | -108.97 | 54.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-115.22 | 321.98 | -437.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
13.11 | 5.00 | 8.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
60.36 | -5.50 | 65.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.93 | -76.27 | 15.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.47 | -20.21 | -17.26 |
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 377.53 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -1.32 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-102.72 | -55.15 | -47.57 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-242.88 | 546.06 | -788.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
128.43 | 14.18 | 114.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
83.67 | 15.13 | 68.54 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
212.08 | 29.26 | 182.81 |
-
|
-226.79 | -203.91 | -22.88 |