EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-107.81 | -65.14 | -42.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
144.96 | 113.80 | 31.16 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.09 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.66 | -7.69 | 9.35 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-7.17 | 0.85 | -8.03 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-6.27 | -60.50 | 54.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
5.60 | -11.70 | 17.30 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-2.37 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.70 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.88 | 0.23 | 3.65 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
48.56 | -18.76 | 67.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.43 | 1.61 | 1.83 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.65 | -2.44 | -4.22 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.13 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.23 | 3.29 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.80 | 51.68 | 3.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.04 | 3.96 | -4.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.68 | 8.45 | 127.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-447.24 | 88.68 | -535.92 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-197.69 | -62.57 | -135.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-192.21 | -197.44 | 5.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.10 | 0.01 | -9.12 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-34.04 | -9.92 | -24.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.59 | -3.87 | 6.46 |
| 0.00 | 4.23 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
114.13 | 154.04 | -39.91 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
201.65 | -2.28 | 203.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.73 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-413.68 | -24.90 | -388.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.24 | -9.13 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-422.91 | -34.03 | -388.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
6.27 | 60.50 | -54.22 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-14.10 | -7.36 | -6.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
3.26 | 169.32 | -166.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-109.18 | -94.92 | -14.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.96 | -6.52 | 4.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
6.65 | 2.44 | 4.22 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.13 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-108.97 | 124.35 | -233.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
321.98 | 0.50 | 321.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-5.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 22.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.27 | -45.44 | -30.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.21 | -12.62 | -7.60 |
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
377.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
-1.32 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-55.15 | -52.72 | -2.44 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
546.06 | -87.58 | 633.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
14.18 | 2.75 | 11.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.13 | 17.21 | -2.08 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
29.26 | 19.91 | 9.35 |
-
|
-203.91 | 635.40 | -839.31 |