EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-65.14 | -174.59 | 109.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.80 | 104.34 | 9.46 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
0.09 | -1.30 | 1.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-7.69 | -5.93 | -1.77 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.85 | -10.51 | 11.36 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-60.50 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-11.70 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.70 | -2.14 | 1.43 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.23 | 0.04 | 0.19 |
กลับรายการประมาณการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.57 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-18.76 | 2.51 | -21.27 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.61 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-2.44 | -15.57 | 13.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.21 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.29 | 3.55 | -0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
51.68 | 54.44 | -2.76 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.96 | -1.94 | 5.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.45 | -47.88 | 56.33 |
ที่เกิดจากสัญญา
|
26.11 | 66.19 | -40.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-197.44 | 65.96 | -263.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 12.24 | -12.23 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-9.92 | 11.70 | -21.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.87 | -3.49 | -0.39 |
| 0.00 | -24.98 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.28 | 1.13 | -3.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-24.90 | 233.95 | -258.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.13 | -2.65 | -6.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.03 | 231.30 | -265.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
60.50 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.36 | -10.00 | 2.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
169.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-94.92 | -112.83 | 17.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.86 | 2.94 | -2.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-6.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.17 | |
รับเงินปันผล
|
2.44 | 15.57 | -13.14 |
รับดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.21 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
124.35 | -104.27 | 228.62 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.50 | 2.68 | -2.19 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22.70 | 52.70 | -30.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.44 | -92.41 | 46.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.62 | -14.28 | 1.67 |
จ่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
0.00 | -0.92 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.72 | -48.20 | -4.51 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.58 | -100.43 | 12.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2.75 | 26.60 | -23.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
17.21 | 10.22 | 6.98 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.04 | -0.19 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
19.91 | 36.63 | -16.72 |
-
|
635.40 | 7.79 | 627.61 |