EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-154.79 | -118.20 | -36.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.93 | 56.71 | 21.22 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.44 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
7.29 | -6.68 | 13.97 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | -2.30 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
11.11 | 3.21 | 7.90 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -42.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าลดลง
|
16.76 | 8.81 | 7.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.71 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.51 | |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
15.06 | 6.40 | 8.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.08 | -0.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
50.02 | 26.00 | 24.02 |
เงินปันผลรับ
|
-23.36 | -2.41 | -20.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.40 | -69.59 | 73.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
31.37 | 59.62 | -28.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
72.04 | -164.06 | 236.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -37.59 | 36.99 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-16.77 | -19.48 | 2.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.09 | -0.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-90.97 | 77.90 | -168.87 |
เงินรับล่วงหน้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-33.79 | -10.90 | -22.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -2.91 | 2.87 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | -1.40 | 0.73 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-35.41 | -168.33 | 132.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.76 | -37.94 | -15.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.77 | -4.68 | 0.91 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-92.93 | -210.94 | 118.01 |
| 5.01 | 9.37 | -4.36 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 27.93 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 42.00 | |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-53.57 | -300.82 | 247.25 |
รับเงินปันผล
|
23.36 | 2.41 | 20.95 |
เงินรับจากดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.10 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-29.88 | -228.38 | 198.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
249.74 | 516.82 | -267.09 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-135.00 | -102.00 | -33.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
36.15 | 83.49 | -47.34 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-64.11 | -72.71 | 8.60 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.20 | -0.19 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
86.59 | 425.42 | -338.84 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.03 | -0.01 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-36.20 | -13.90 | -22.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
38.43 | 29.76 | 8.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2.23 | 15.85 | -13.62 |
-
|
-537.21 | 109.00 | -646.21 |