EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-69.64 | -55.83 | -13.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.63 | 91.40 | 18.22 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.43 | 3.78 | 10.65 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
3.73 | -6.81 | 10.55 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-0.60 | -6.27 | 5.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-2.92 | 5.60 | -8.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.48 | 3.88 | -4.36 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3.68 | 26.90 | -30.58 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.22 | 0.17 | 1.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -6.65 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.50 | -0.06 | -0.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.98 | 2.15 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.80 | 35.43 | 29.38 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.81 | -0.04 | 1.85 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
119.63 | 93.65 | 25.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
220.35 | -252.26 | 472.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-80.70 | -192.18 | 111.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.29 | -77.36 | 47.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | -10.31 | 12.66 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-16.88 | -17.58 | 0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 2.24 | -1.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.74 | 142.21 | -178.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-53.87 | 226.33 | -280.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.72 | 8.38 | -15.10 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
117.95 | -76.89 | 194.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.43 | -5.06 | -6.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
106.51 | -81.95 | 188.47 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-3.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
1.04 | 6.27 | -5.23 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.01 | -14.10 | 22.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 3.26 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่าย)
|
62.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-61.94 | -48.92 | -13.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.47 | -0.02 | -5.45 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 6.65 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.50 | 0.06 | 0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
1.00 | -48.77 | 49.77 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-51.14 | 84.70 | -135.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
17.89 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
45.36 | -0.86 | 46.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.24 | -70.91 | 46.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.60 | -10.19 | -16.41 |
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 377.53 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -1.32 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-61.45 | -36.14 | -25.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.18 | 342.82 | -443.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
7.33 | 212.10 | -204.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
83.67 | 15.13 | 68.54 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
90.99 | 227.20 | -136.21 |
-
|
-263.37 | -145.39 | -117.98 |