EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-55.83 | -5.63 | -50.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.40 | 74.11 | 17.29 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.09 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.78 | -7.18 | 10.96 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-6.81 | -3.90 | -2.92 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-6.27 | -44.75 | 38.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
5.60 | -24.13 | 29.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.88 | 0.23 | 3.65 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
26.90 | -17.23 | 44.13 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.17 | 0.19 | -0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.65 | -2.44 | -4.22 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.15 | 2.20 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.43 | 34.73 | 0.70 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.04 | 6.45 | -6.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.65 | 12.65 | 81.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-252.26 | 86.29 | -338.56 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-192.18 | -39.90 | -152.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-77.36 | -122.12 | 44.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.31 | 0.02 | -10.33 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-17.58 | -7.36 | -10.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.24 | -3.77 | 6.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
142.21 | -8.12 | 150.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
226.33 | 40.55 | 185.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.38 | -2.32 | 10.69 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-76.89 | -44.08 | -32.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.06 | -5.59 | 0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.95 | -49.67 | -32.28 |
| 23.47 | 17.52 | 5.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
6.27 | 39.98 | -33.70 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-14.10 | -7.81 | -6.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
3.26 | 141.63 | -138.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-48.92 | -74.34 | 25.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.96 | -3.93 | 1.96 |
รับเงินปันผล
|
6.65 | 2.44 | 4.22 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-48.77 | 97.89 | -146.66 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
84.70 | -3.80 | 88.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นลดลง
|
-0.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 22.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.91 | -21.91 | -48.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.19 | -10.51 | 0.32 |
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
377.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
-1.32 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.14 | -25.99 | -10.15 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
342.82 | -39.50 | 382.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
212.10 | 8.71 | 203.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.13 | 17.21 | -2.08 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
227.20 | 25.90 | 201.30 |
-
|
-145.39 | 383.96 | -529.35 |