EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-5.63 | -107.55 | 101.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.11 | 47.35 | 26.77 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
|
0.09 | -1.30 | 1.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-7.18 | -8.50 | 1.32 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | -0.10 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.90 | -8.42 | 4.53 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-44.75 | -0.24 | -44.52 |
กำไรจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-24.13 | -0.31 | -23.82 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.69 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.23 | 0.03 | 0.20 |
กลับรายการประมาณการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.90 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-17.23 | 0.10 | -17.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.19 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-2.44 | -15.57 | 13.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.02 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.20 | 2.38 | -0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.73 | 38.37 | -3.64 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.45 | -0.56 | 7.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.65 | -56.93 | 69.58 |
ที่เกิดจากสัญญา
|
46.39 | 30.65 | 15.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-122.12 | 28.97 | -151.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 11.44 | -11.42 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-7.36 | 10.46 | -17.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | -2.58 | -1.19 |
| 0.00 | -24.97 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | 2.88 | -5.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-44.08 | 169.62 | -213.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.59 | -1.99 | -3.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.67 | 167.63 | -217.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
39.98 | 0.24 | 39.74 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.81 | -10.00 | 2.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
141.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-74.34 | -24.75 | -49.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.33 | |
รับเงินปันผล
|
2.44 | 15.57 | -13.14 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
97.89 | -17.75 | 115.64 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.80 | -0.19 | -3.60 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.91 | -72.90 | 50.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.51 | -9.85 | -0.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.99 | -34.99 | 9.00 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.50 | -117.93 | 78.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
8.71 | 31.95 | -23.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
17.21 | 10.22 | 6.98 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.90 | 42.17 | -16.27 |
-
|
383.96 | 23.36 | 360.61 |