EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-28.90 | -27.38 | -1.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.61 | 41.88 | 2.73 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.95 | 4.54 | -1.59 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
5.49 | -3.31 | 8.79 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -6.27 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 5.60 | |
ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง
|
3.60 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.16 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2.88 | 15.05 | -17.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | -0.11 | 0.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.06 | 0.00 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 1.07 | -0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.25 | 17.34 | 7.92 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.81 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.80 | 47.58 | 3.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.83 | -168.41 | 193.24 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-66.21 | -122.86 | 56.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.22 | 13.36 | -32.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -6.67 | 5.38 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-17.04 | -4.50 | -12.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 1.33 | -1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
52.58 | 24.26 | 28.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-31.68 | 237.03 | -268.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | 5.00 | -6.70 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-8.65 | 26.12 | -34.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.19 | -1.38 | -1.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.84 | 24.74 | -36.58 |
| 0.00 | 12.82 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 6.27 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -14.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-38.19 | -21.50 | -16.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.38 | -0.02 | -2.36 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.00 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.52 | -30.81 | -9.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.24 | 34.96 | -28.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
40.16 | 12.35 | 27.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.58 | -6.01 | -5.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.17 | -17.45 | -7.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.53 | 23.85 | -19.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-47.83 | 17.77 | -65.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
83.67 | 15.13 | 68.54 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
35.84 | 32.90 | 2.94 |
-
|
146.31 | 13.22 | 133.10 |