EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-27.38 | -23.42 | -3.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.88 | 36.75 | 5.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
4.54 | -3.07 | 7.61 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.31 | -5.03 | 1.72 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-6.27 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
5.60 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.23 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
15.05 | -9.40 | 24.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.11 | 0.21 | -0.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 1.12 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.34 | 17.35 | -0.01 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.81 | 1.62 | -2.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.58 | 16.36 | 31.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-168.41 | 21.99 | -190.40 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-122.86 | -23.25 | -99.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.36 | -30.49 | 43.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.67 | -0.68 | -5.99 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.50 | -2.17 | -2.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -1.51 | 2.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.26 | 73.53 | -49.28 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
237.03 | 17.36 | 219.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 0.77 | 4.24 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
26.12 | 71.92 | -45.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.38 | -1.91 | 0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.74 | 70.01 | -45.27 |
| 23.47 | 17.52 | 5.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
6.27 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.50 | 6.03 | -5.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-21.50 | -45.32 | 23.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.96 | -3.93 | 1.96 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-30.81 | -43.22 | 12.41 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.96 | -1.74 | 36.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 22.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -8.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.01 | -5.38 | -0.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.45 | -19.17 | 1.72 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.85 | -11.99 | 35.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
17.77 | 14.80 | 2.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.13 | 17.21 | -2.08 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | -0.01 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
32.90 | 32.00 | 0.91 |
-
|
13.22 | -537.36 | 550.58 |
zero
|