EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-23.42 | -54.90 | 31.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.75 | 36.49 | 0.26 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | -0.37 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-3.07 | -1.01 | -2.06 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-5.03 | -7.63 | 2.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.23 | -0.69 | 0.92 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-9.40 | -3.56 | -5.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.21 | 1.03 | -0.82 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -15.57 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 4.09 | -2.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.35 | 21.48 | -4.14 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.62 | 0.47 | 1.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.36 | -20.20 | 36.56 |
ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.27 | 3.37 | -4.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.49 | -9.88 | -20.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 8.48 | -9.16 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.17 | 9.46 | -11.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | -0.53 | -0.98 |
| 0.00 | -24.97 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 1.20 | -0.44 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.46 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
71.92 | 58.04 | 13.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.91 | -1.05 | -0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
70.01 | 56.98 | 13.03 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -2.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
6.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-45.32 | -12.27 | -33.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.93 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-43.22 | -12.97 | -30.24 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.74 | 20.32 | -22.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.40 | -45.00 | 36.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.38 | -4.88 | -0.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.17 | -17.94 | -1.23 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.99 | -47.50 | 35.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
14.80 | -3.49 | 18.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
17.21 | 10.22 | 6.98 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
32.00 | 6.70 | 25.29 |
ตราสารทุน
|
-537.36 | 101.21 | -638.57 |
-
|
6.96 | 6.40 | 0.56 |