EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
169.10 | 142.25 | 26.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.46 | 9.42 | 6.04 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.20 | -4.00 | 2.80 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.00 | -2.00 | 3.00 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-2.27 | -0.34 | -1.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.09 | -0.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.00 | 2.71 | -0.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.78 | 11.71 | -4.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
190.82 | 159.79 | 31.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-111.90 | -9.58 | -102.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.59 | 138.93 | -188.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | 7.64 | -10.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
135.82 | -31.83 | 167.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.12 | 5.06 | -9.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.15 | -2.66 | 1.51 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
158.89 | 267.35 | -108.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.76 | -11.71 | 4.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.44 | -24.06 | -3.37 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.70 | 231.57 | -106.88 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-137.96 | -22.44 | -115.52 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3.70 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
2.27 | 0.35 | 1.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-135.69 | -25.79 | -109.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
82.31 | -85.53 | 167.84 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.97 | -1.27 | -3.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-56.00 | -44.00 | -12.00 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-36.00 | -44.00 | 8.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.66 | -174.80 | 160.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.65 | 30.99 | -56.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
53.11 | 22.12 | 30.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
27.46 | 53.11 | -25.65 |
zero
|
0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - เครื่องมือและอุปกรณ์
|
3.53 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ยานพาหนะ
|
2.01 | 0.00 |