EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
21.39 | 10.55 | 10.84 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
482.02 | 466.71 | 15.31 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
184.69 | 163.83 | 20.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | 3.17 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
691.27 | 644.25 | 47.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
152.31 | 160.63 | -8.32 |
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
|
7.63 | 7.66 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.24 | -0.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
160.16 | 248.73 | -88.57 |
รวมสินทรัพย์
|
851.42 | 892.98 | -41.56 |
| 19.85 | 13.37 | 6.48 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
202.00 | 272.18 | -70.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
231.68 | 195.53 | 36.14 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.13 | 4.21 | -2.07 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
17.16 | 17.16 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.92 | 2.95 | 0.96 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
13.66 | 7.74 | 5.92 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
1.15 | 3.27 | -2.12 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
1.51 | 1.34 | 0.17 |
อื่น ๆ
|
0.23 | 0.32 | -0.09 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
473.43 | 504.70 | -31.27 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.21 | 3.98 | -1.76 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
59.95 | 87.11 | -27.16 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
62.16 | 91.09 | -28.92 |
รวมหนี้สิน
|
535.59 | 595.78 | -60.19 |
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
56.03 | 56.03 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
9.60 | 6.25 | 3.35 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
50.19 | 34.91 | 15.28 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
315.83 | 297.20 | 18.63 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
851.42 | 892.98 | -41.56 |
zero
|
0.00 | ||
รายได้จากการขาย
|
3,378.03 | 3,257.58 | 120.44 |
รายได้อื่น
|
11.49 | 14.23 | -2.74 |
รวมรายได้
|
3,389.52 | 3,271.81 | 117.71 |
ต้นทุนขาย
|
3,177.25 | 3,094.50 | 82.75 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
100.13 | 101.31 | -1.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,277.38 | 3,195.81 | 81.57 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
112.14 | 76.00 | 36.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.74 | -24.99 | 5.25 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.77 | -14.50 | -11.28 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
66.63 | 36.52 | 30.11 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
200.00 | 159.65 | 40.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.20 | 10.64 | 0.56 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.20 | 2.48 | 1.71 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(โอนกลับรายการ)
|
5.26 | -0.56 | 5.82 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.15 | -0.20 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.42 | -0.01 | -0.41 |
ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.34 | 0.52 | -0.18 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
87.15 | 50.97 | 36.18 |
ลูกหนี้การค้า
|
-19.51 | -137.61 | 118.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.12 | 42.85 | -68.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | -6.19 | 4.15 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
82.96 | -3.45 | 86.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
80.20 | 49.00 | 31.20 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.58 | -2.35 | -0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | 0.28 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
77.90 | 46.94 | 30.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-70.18 | -119.70 | 49.52 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.68 | -5.85 | 1.17 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-27.16 | -15.73 | -11.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-28.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-150.02 | -40.24 | -109.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.84 | 3.24 | 7.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10.55 | 7.31 | 3.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
21.39 | 10.55 | 10.84 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.50 | 2.83 | -2.33 |