EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.55 7.31 3.24
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 466.71 331.59 135.12
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 163.83 206.12 -42.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.17 4.01 -0.84
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 644.25 549.02 95.23
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 80.20 129.20 -49.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 160.63 175.00 -14.37
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 7.66 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.88 -0.63
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 248.73 305.07 -56.34
    รวมสินทรัพย์
    		 892.98 854.10 38.89
    		13.37 14.45 -1.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 272.18 391.88 -119.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 195.53 151.22 44.31
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.21 5.11 -0.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.16 15.73 1.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.15 2.94 0.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 7.74 6.61 1.13
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 3.27 0.03 3.23
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 1.34 10.58 -9.24
    อื่น ๆ
    		 0.13 0.50 -0.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 504.70 584.61 -79.91
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.98 5.57 -1.59
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 87.11 104.27 -17.16
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 91.09 109.84 -18.75
    รวมหนี้สิน
    		 595.78 694.45 -98.67
    (31 ธันวาคม 2547 : หุ้นสามัญ 1,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
    		 200.00 155.00 45.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 56.03 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 6.25 4.41 1.84
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 34.91 0.23 34.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 297.20 159.64 137.56
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 892.98 854.10 38.89
    รายได้จากการขาย
    		 3,257.58 2,616.67 640.91
    รายได้อื่น
    		 14.23 14.19 0.04
    รวมรายได้
    		 3,271.81 2,630.86 640.95
    ต้นทุนขาย
    		 3,094.50 2,484.09 610.41
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 99.31 82.01 17.30
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.00 0.18 1.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,195.81 2,566.29 629.52
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 76.00 64.57 11.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.99 -17.06 -7.92
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.50 -12.85 -1.65
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 36.52 34.66 1.86
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 159.65 100.75 58.90
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.64 9.99 0.65
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -1.23 1.22
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 2.48 -0.06 2.54
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับรายการ)
    		 -1.19 3.00 -4.19
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย(โอนกลับรายการ)
    		 0.63 -15.00 15.63
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.15 0.37 -0.23
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 1.24 0.00
    ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.52 0.63 -0.11
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.97 32.37 18.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 -137.61 -41.29 -96.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.85 -71.34 114.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.38 6.76 -13.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.45 -54.93 51.48
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 49.00 -45.63 94.63
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.35 -24.74 22.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.28 0.82 -0.54
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 46.94 -59.56 106.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -119.70 68.32 -188.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -5.85 -5.63 -0.21
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.73 53.33 -69.06
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 101.03 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.24 93.02 -133.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.24 -21.47 24.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 7.31 28.78 -21.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 10.55 7.31 3.24
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.83 3.65 -0.82