EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
179.33 | 187.75 | -8.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.97 | 9.09 | -0.11 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.50 | -1.50 | 2.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.18 | 0.62 | -0.80 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.69 | -0.11 | -0.58 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.13 | 0.83 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
21.02 | 14.96 | 6.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
210.08 | 211.63 | -1.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-59.41 | -20.29 | -39.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-99.80 | 13.45 | -113.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.42 | 4.13 | -43.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.95 | 91.95 | -17.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.93 | 9.35 | -6.43 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.33 | 310.22 | -220.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.05 | -14.95 | -6.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.37 | -40.88 | -4.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.91 | 254.39 | -231.48 |
| 2.57 | |||
ซื้ออาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-16.47 | -0.79 | -15.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.69 | 0.11 | 0.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.78 | -0.68 | -15.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
121.86 | -71.17 | 193.04 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.32 | -1.28 | -0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-70.40 | -66.00 | -4.40 |
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
|
-87.99 | -88.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.85 | -226.45 | 188.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-30.71 | 27.25 | -57.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
77.96 | 36.42 | 41.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
47.25 | 63.67 | -16.42 |