EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
187.75 | 166.32 | 21.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.09 | 9.49 | -0.40 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.50 | 5.00 | -6.50 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.62 | 1.10 | -0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.04 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.83 | 0.90 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.96 | 8.16 | 6.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
211.63 | 190.93 | 20.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.29 | 50.86 | -71.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.45 | -186.21 | 199.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.13 | -1.16 | 5.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
91.95 | -0.48 | 92.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.35 | 7.87 | 1.49 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -2.27 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
310.22 | 59.46 | 250.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.95 | -8.15 | -6.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.88 | -44.06 | 3.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
254.39 | 7.25 | 247.14 |
| 2.57 | |||
ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.79 | -1.67 | 0.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.04 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.68 | -1.63 | 0.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-71.17 | 141.29 | -212.46 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.28 | -1.32 | 0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-66.00 | -50.00 | -16.00 |
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
|
-88.00 | -88.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-226.45 | 1.96 | -228.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
27.25 | 7.59 | 19.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.42 | 34.23 | 2.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
63.67 | 41.82 | 21.85 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ยานพาหนะ
|
0.00 | 2.01 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - เครื่องมือและอุปกรณ์
|
2.16 | 0.00 |