EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
166.32 | 185.79 | -19.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.49 | 10.11 | -0.62 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
5.00 | -1.00 | 6.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.10 | 0.54 | 0.56 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.48 | 0.44 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.90 | 1.80 | -0.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.16 | 5.69 | 2.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
190.93 | 202.45 | -11.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
50.86 | -81.18 | 132.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-186.21 | -169.32 | -16.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -0.71 | -0.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.48 | 57.16 | -57.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.87 | 10.86 | -2.99 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.27 | -1.11 | -1.16 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.46 | 18.15 | 41.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.15 | -5.67 | -2.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.06 | -48.57 | 4.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7.25 | -36.09 | 43.35 |
| 2.56 | |||
ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-1.67 | -0.67 | -1.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.48 | -0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.63 | -0.19 | -1.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
141.29 | 210.37 | -69.08 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.32 | -0.80 | -0.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-50.00 | -80.00 | 30.00 |
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
|
-88.00 | -79.97 | -8.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.96 | 49.59 | -47.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.59 | 13.31 | -5.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
34.23 | 27.46 | 6.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
41.82 | 40.77 | 1.05 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ยานพาหนะ
|
2.01 |