EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
74.73 | 90.02 | -15.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.99 | 3.24 | -0.26 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-3.30 | -4.50 | 1.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.51 | ||
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.35 | -0.08 | -0.27 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.38 | 0.28 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.14 | 4.43 | 1.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.10 | 93.39 | -12.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-189.38 | -177.54 | -11.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-115.40 | -16.95 | -98.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.23 | -12.70 | -12.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
224.45 | 99.63 | 124.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | 0.99 | -3.55 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.02 | -13.18 | -13.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.17 | -4.49 | -1.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.22 | -17.69 | -15.52 |
| 2.57 | |||
ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-2.65 | -0.42 | -2.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.08 | 0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.30 | -0.35 | -1.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
12.55 | 2.55 | 10.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.44 | -0.40 | -0.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.11 | 2.14 | 9.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-23.41 | -15.90 | -7.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
77.96 | 36.42 | 41.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
54.55 | 20.52 | 34.04 |