EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
90.02 | 77.40 | 12.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.24 | 3.12 | 0.12 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.52 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.28 | 0.30 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.43 | 2.46 | 1.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.39 | 83.80 | 9.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-177.54 | -245.89 | 68.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.95 | -63.72 | 46.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.70 | -9.72 | -2.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
99.63 | 98.15 | 1.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 1.11 | -0.12 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -2.27 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.18 | -138.53 | 125.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.49 | -2.50 | -1.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.69 | -141.04 | 123.35 |
| 2.57 | |||
ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.42 | -0.56 | 0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.35 | -0.56 | 0.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.55 | 150.18 | -147.63 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.23 | -0.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.14 | 149.95 | -147.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.90 | 8.36 | -24.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.42 | 34.23 | 2.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
20.52 | 42.58 | -22.07 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - เครื่องมือและอุปกรณ์
|
2.16 | 0.00 |