EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
23.53 | -53.54 | 77.07 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.07 | -9.31 | 14.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.17 | 28.60 | 2.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
19.27 | 148.90 | -129.63 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-65.76 | -33.53 | -32.23 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
27.48 | -1.26 | 28.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.11 | 0.12 | 0.99 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-67.37 | -74.37 | 7.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.42 | -0.52 | 2.94 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.38 | 3.54 | -0.15 |
เงินปันผลรับ
|
-9.16 | -7.56 | -1.60 |
รายได้ทางการเงิน
|
-72.38 | -99.11 | 26.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.17 | 36.01 | -2.84 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-68.07 | -62.03 | -6.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.38 | 35.23 | -58.61 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-32.44 | 59.80 | -92.24 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
381.42 | 80.54 | 300.88 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
184.15 | -167.26 | 351.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -0.61 | 1.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -1.11 | -0.05 |
| 6.29 | 9.23 | -2.94 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
325.82 | -49.92 | 375.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.65 | 21.12 | -28.77 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-21.40 | 18.59 | -40.00 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-195.70 | -101.11 | -94.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-140.71 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -0.47 | -0.26 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
401.08 | -167.24 | 568.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-31.28 | -32.46 | 1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
70.48 | 101.24 | -30.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-22.72 | -16.19 | -6.53 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.38 | -2.27 | 0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
425.41 | -110.63 | 536.04 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.94 | 0.64 | 1.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-23.85 | -6.48 | -17.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.37 | -4.77 | 2.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.27 | 17.86 | -42.14 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
1,856.00 | 2,870.00 | -1,014.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-1,931.00 | -2,626.00 | 695.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.57 | -2.14 | 0.57 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-18.00 | -17.93 | -0.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-31.67 | -75.84 | 44.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.23 | 148.10 | -274.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
274.90 | 55.33 | 219.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
562.71 | 507.38 | 55.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
837.61 | 562.71 | 274.90 |