EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
64.80 | 82.25 | -17.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.52 | 23.50 | -4.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.76 | 24.75 | 2.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (โอนกลับ)
|
0.38 | -0.74 | 1.12 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
3.82 | 7.59 | -3.78 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-6.88 | -5.25 | -1.63 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.12 | -15.35 | 11.23 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.07 | 1.88 | 1.20 |
เงินปันผลรับ
|
-11.93 | -9.02 | -2.91 |
รายได้ทางการเงิน
|
-96.13 | -64.82 | -31.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.21 | 16.16 | 12.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.62 | 60.13 | -33.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.59 | 17.62 | -54.20 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-42.25 | 68.75 | -111.00 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
102.80 | -7.88 | 110.68 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-215.90 | 195.23 | -411.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 0.08 | -0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -4.82 | 4.19 |
| 0.00 | 0.50 | -0.49 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
244.86 | -227.83 | 472.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.57 | -80.94 | 103.51 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-52.26 | -7.66 | -44.60 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-38.39 | -145.50 | 107.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -3.30 | 2.30 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
9.47 | -71.14 | 80.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.55 | -14.79 | -11.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
92.65 | 67.21 | 25.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.93 | -31.52 | 10.59 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.35 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
62.60 | -42.34 | 104.95 |
เงินสดจ่ายเงินซื้อเงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-1.23 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.67 | -3.77 | -3.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.44 | -4.67 | -8.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.73 | -24.91 | 3.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,420.00 | -1,420.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
1,505.00 | 2,297.00 | -792.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-1,474.00 | -2,174.00 | 700.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-18.80 | -1.32 | -17.48 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.11 | -18.70 | 17.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.25 | -131.33 | 23.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.16 | -27.49 | -69.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.28 | -94.74 | 38.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
563.66 | 658.40 | -94.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
507.38 | 563.66 | -56.28 |