EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
82.25 | 150.97 | -68.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.50 | 41.74 | -18.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.75 | 26.13 | -1.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (โอนกลับ)
|
-0.74 | 2.52 | -3.25 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
7.59 | 17.95 | -10.36 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-5.25 | -2.36 | -2.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | -3.47 | 3.52 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -22.74 | 21.86 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.35 | -0.77 | -14.59 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | 1.98 | -0.11 |
เงินปันผลรับ
|
-9.02 | -6.77 | -2.25 |
รายได้ทางการเงิน
|
-64.82 | -58.73 | -6.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.16 | 21.56 | -5.41 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.13 | 168.02 | -107.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.62 | 410.10 | -392.48 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
68.75 | -34.93 | 103.68 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-7.88 | -313.68 | 305.81 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
195.23 | 79.40 | 115.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.02 | 0.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
65.00 | 10.00 | 55.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.82 | -4.45 | -0.37 |
| -2,505.00 | -1,420.00 | -1,085.00 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-227.83 | -120.29 | -107.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.94 | -441.41 | 360.46 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-7.66 | 58.99 | -66.65 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-145.50 | 243.82 | -389.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | 1.92 | -5.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-71.14 | 58.18 | -129.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.79 | -19.88 | 5.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
67.21 | 60.49 | 6.72 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.52 | -31.02 | -0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.34 | 72.70 | -115.05 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.51 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.77 | -4.35 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.67 | -1.43 | -3.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.88 | 9.44 | -3.57 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.00 | -20.00 | -5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.91 | -15.52 | -9.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.87 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,420.00 | 2,505.00 | -1,085.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
2,297.00 | 545.00 | 1,752.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-2,174.00 | -518.00 | -1,656.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.32 | -2.16 | 0.84 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-18.70 | -18.89 | 0.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-131.33 | -35.07 | -96.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.49 | -29.13 | 1.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-94.74 | 28.06 | -122.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
658.40 | 630.35 | 28.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
563.66 | 658.40 | -94.74 |