EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
150.97 | 40.74 | 110.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.74 | 12.48 | 29.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.13 | 30.13 | -3.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
2.52 | 0.24 | 2.27 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
17.95 | 15.62 | 2.33 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.36 | 3.33 | -5.70 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.47 | -54.00 | 50.53 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-22.74 | -20.05 | -2.69 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.90 | -0.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.98 | 1.99 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-6.77 | -2.00 | -4.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-58.73 | -60.26 | 1.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.56 | 22.99 | -1.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
168.02 | -7.87 | 175.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
410.10 | 144.62 | 265.47 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-34.93 | -35.12 | 0.18 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-313.68 | -129.05 | -184.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.67 | -0.67 | 1.34 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
79.40 | 4.71 | 74.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.55 | -0.53 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
10.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.45 | -2.55 | -1.90 |
| 0.00 | 0.81 | -0.81 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-120.29 | -25.72 | -94.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-441.41 | 78.15 | -519.56 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
58.99 | 3.73 | 55.26 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
243.82 | 62.59 | 181.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.92 | 3.92 | -2.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
58.18 | 97.30 | -39.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.88 | -22.04 | 2.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
60.49 | 64.41 | -3.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.02 | -4.33 | -26.69 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.02 | -3.24 | 2.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
72.70 | 133.77 | -61.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.35 | -9.46 | 5.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.43 | -3.86 | 2.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.44 | 1.19 | 8.26 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.00 | -1.98 | -18.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.52 | -13.77 | -1.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,505.00 | 4,365.00 | -1,860.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,505.00 | -4,365.00 | 1,860.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
545.00 | 39.00 | 506.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-518.00 | -8.00 | -510.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.16 | -1.17 | -0.99 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-18.89 | -22.39 | 3.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-35.07 | -2.00 | -33.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.13 | 5.44 | -34.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.06 | 125.44 | -97.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
630.35 | 504.91 | 125.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
658.40 | 630.35 | 28.06 |