EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
40.74 | 17.01 | 23.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.48 | 2.68 | 9.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.13 | 9.10 | 21.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
0.24 | ||
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
15.62 | -15.87 | 31.50 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
3.33 | -0.72 | 4.05 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-54.00 | 20.17 | -74.17 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-20.05 | -18.94 | -1.11 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.90 | 0.58 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.99 | 3.52 | -1.53 |
เงินปันผลรับ
|
-2.00 | -1.56 | -0.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
-60.26 | -55.90 | -4.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.99 | 18.27 | 4.72 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.87 | -21.99 | 14.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
144.62 | -68.89 | 213.52 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-35.12 | -2.19 | -32.93 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-129.05 | -91.48 | -37.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.67 | 0.07 | -0.74 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
4.71 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -0.20 | 0.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | -3.81 | 1.26 |
| 0.00 | 0.34 | -0.34 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-25.72 | 30.53 | -56.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.15 | 188.30 | -110.14 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
3.73 | ||
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
62.59 | 25.76 | 36.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.92 | 0.13 | 3.79 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
97.30 | -50.94 | 148.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
64.41 | 58.64 | 5.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.04 | -18.25 | -3.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.33 | -5.68 | 1.34 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.24 | -1.03 | -2.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
133.77 | -17.25 | 151.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.46 | -1.29 | -8.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.86 | -1.45 | -2.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.77 | -3.02 | -10.75 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
39.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-8.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,365.00 | 2,175.00 | 2,190.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,365.00 | -2,175.00 | -2,190.00 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-22.39 | ||
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.17 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2.00 | 0.00 | -2.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.44 | 1.55 | 3.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
125.44 | -18.71 | 144.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
504.91 | 523.62 | -18.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
630.35 | 504.91 | 125.44 |