EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
19.69 | 11.66 | 8.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.10 | 10.15 | -1.05 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.35 | ||
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-15.87 | -3.36 | -12.51 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.72 | 0.06 | -0.78 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
20.17 | 3.76 | 16.42 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-18.94 | -14.86 | -4.07 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.58 | 0.66 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.52 | 1.93 | 1.60 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-57.46 | -60.15 | 2.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.27 | 19.18 | -0.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-21.99 | -30.98 | 8.99 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-107.14 | -234.40 | 127.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-68.89 | -89.97 | 21.08 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-2.19 | 57.59 | -59.78 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-91.48 | 430.62 | -522.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.07 | 0.15 | -0.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.12 | -0.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.81 | -2.93 | -0.89 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
188.30 | 100.85 | 87.45 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
56.28 | 87.12 | -30.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -1.10 | 1.23 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-1.03 | -0.13 | -0.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-51.97 | 230.20 | -282.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
58.64 | 61.90 | -3.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.25 | -25.71 | 7.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.68 | -4.19 | -1.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.25 | 262.20 | -279.45 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.41 | -0.26 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.29 | -0.66 | -0.63 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -2.84 | 1.39 |
เงินปันผลรับ
|
0.13 | 0.15 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.02 | -3.60 | 0.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,175.00 | 4,065.00 | -1,890.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,175.00 | -4,065.00 | 1,890.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.55 | 2.45 | -0.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.55 | 2.45 | -0.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.71 | 261.05 | -279.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
523.62 | 262.57 | 261.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
504.91 | 523.62 | -18.71 |