EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
11.66 | 6.15 | 5.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.15 | 12.45 | -2.29 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-3.36 | 6.03 | -9.39 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.06 | -6.73 | 6.78 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.76 | 16.56 | -12.80 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-14.86 | -3.70 | -11.16 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | -0.05 | 0.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.93 | 2.98 | -1.05 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
|
-60.15 | -61.53 | 1.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.18 | 21.58 | -2.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-30.98 | -4.26 | -26.72 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-234.40 | -293.08 | 58.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-89.97 | -220.40 | 130.43 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
57.59 | 299.01 | -241.42 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
430.62 | -4.41 | 435.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.15 | 0.14 | 0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.33 | -0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.93 | -3.49 | 0.56 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
100.85 | 28.76 | 72.09 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-86.52 | 86.52 | -173.04 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
87.12 | -61.49 | 148.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -0.81 | -0.28 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-0.13 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
230.20 | -173.18 | 403.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
61.90 | 60.89 | 1.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.71 | -16.48 | -9.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.19 | -10.73 | 6.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
262.20 | -139.50 | 401.70 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.26 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.66 | -6.12 | 5.47 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.06 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.84 | -4.42 | 1.58 |
เงินปันผลรับ
|
0.15 | 0.31 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.60 | 17.92 | -21.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,065.00 | 4,080.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,065.00 | -4,080.00 | 15.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.45 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.45 | -33.03 | 35.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
261.05 | -154.60 | 415.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
262.57 | 417.17 | -154.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
523.62 | 262.57 | 261.05 |