EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.15 | 51.98 | -45.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.45 | 17.50 | -5.06 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
2.30 | -4.83 | 7.13 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
6.03 | -0.35 | 6.38 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-6.73 | 0.27 | -7.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
16.56 | 4.20 | 12.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.30 | 0.66 | -0.96 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-3.70 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.05 | 0.06 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.98 | 3.38 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
|
-61.53 | -64.93 | 3.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.58 | 21.97 | -0.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4.26 | 29.90 | -34.17 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-293.08 | -81.40 | -211.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-387.16 | 186.29 | -573.45 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
299.01 | -363.03 | 662.04 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-4.41 | -11.74 | 7.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.14 | -0.36 | 0.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -1.11 | 1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.49 | -3.08 | -0.41 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
429.69 | -56.34 | 486.03 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
86.52 | -33.67 | 120.19 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-295.66 | 370.17 | -665.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 0.62 | -1.43 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-173.18 | 34.95 | -208.13 |
รับดอกเบี้ย
|
60.89 | 65.99 | -5.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.48 | -21.78 | 5.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.73 | -9.15 | -1.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-139.50 | 70.00 | -209.50 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
25.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.12 | -15.11 | 8.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.42 | -2.61 | -1.81 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
3.09 | 0.89 | 2.20 |
รับเงินปันผล
|
0.31 | 0.12 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
17.92 | -16.69 | 34.61 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,080.00 | 5,513.00 | -1,433.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,080.00 | -5,513.00 | 1,433.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.03 | -21.36 | -11.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.03 | -21.36 | -11.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-154.60 | 31.95 | -186.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
417.17 | 385.22 | 31.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
262.57 | 417.17 | -154.60 |