EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
51.98 | 18.41 | 33.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.50 | 27.35 | -9.85 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.83 | ||
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.35 | 6.26 | -6.61 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.27 | 1.70 | -1.42 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.20 | -1.70 | 5.90 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.66 | ||
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.42 | -0.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.38 | 3.32 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
|
-64.93 | -76.60 | 11.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.97 | 23.80 | -1.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.90 | 2.96 | 26.94 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
-0.38 | -0.55 | 0.17 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-81.02 | -17.28 | -63.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
186.29 | -371.98 | 558.27 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-363.03 | 149.81 | -512.85 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-11.74 | -169.08 | 157.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.36 | 0.00 | -0.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | 0.00 | -1.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | -5.38 | 2.30 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-56.34 | 335.41 | -391.75 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-33.67 | 11.02 | -44.69 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
370.17 | -150.73 | 520.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -5.07 | 5.69 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.29 | -0.08 | -1.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
34.95 | -220.93 | 255.88 |
รับดอกเบี้ย
|
65.99 | 75.56 | -9.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.78 | -23.89 | 2.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.15 | -15.28 | 6.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
70.00 | -184.55 | 254.55 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-15.11 | -11.28 | -3.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.61 | -4.23 | 1.61 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.03 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.89 | ||
รับเงินปันผล
|
0.12 | 0.36 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.69 | -15.15 | -1.54 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,513.00 | 6,481.00 | -968.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,513.00 | -6,481.00 | 968.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-21.36 | -0.02 | -21.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.36 | -0.02 | -21.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
31.95 | -199.71 | 231.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
385.22 | 584.93 | -199.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
417.17 | 385.22 | 31.95 |