EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.41 | 52.91 | -34.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.35 | 37.68 | -10.33 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
6.26 | -8.26 | 14.51 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.70 | 1.77 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.70 | 16.85 | -18.55 |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 1.51 | -1.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.32 | 1.94 | 1.38 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
|
-76.60 | -60.09 | -16.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.80 | 15.12 | 8.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.96 | 59.88 | -56.91 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
-0.55 | -0.77 | 0.22 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-17.28 | 14.38 | -31.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-371.98 | -120.73 | -251.25 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
149.81 | -133.72 | 283.53 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-169.08 | 183.20 | -352.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.08 | -0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.14 | -0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.38 | -1.66 | -3.72 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
335.41 | 113.72 | 221.69 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
11.02 | -123.65 | 134.67 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-150.73 | 134.45 | -285.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | 4.20 | -9.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | -0.60 | 0.52 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-220.93 | 128.92 | -349.85 |
รับดอกเบี้ย
|
75.56 | 57.05 | 18.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.89 | -14.67 | -9.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.28 | -8.25 | -7.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-184.55 | 163.05 | -347.59 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-11.28 | -2.59 | -8.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.23 | -1.05 | -3.17 |
รับเงินปันผล
|
0.36 | 2.18 | -1.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.15 | -46.01 | 30.86 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,481.00 | 4,440.00 | 2,041.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,481.00 | -4,440.00 | -2,041.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | -27.07 | 27.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.02 | -27.09 | 27.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-199.71 | 89.94 | -289.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
584.93 | 494.99 | 89.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
385.22 | 584.93 | -199.71 |