EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
52.91 | 74.58 | -21.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.68 | 40.70 | -3.03 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.57 | ||
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-4.71 | 5.71 | -10.41 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
16.85 | -9.11 | 25.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.11 | 2.93 | -3.04 |
และอุปกรณ์
|
1.51 | -4.27 | 5.78 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.94 | 1.70 | 0.24 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
|
-60.09 | -70.19 | 10.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.97 | 40.07 | -10.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
76.50 | 82.15 | -5.64 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
-0.77 | -1.13 | 0.36 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
14.38 | -27.83 | 42.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-120.73 | 198.16 | -318.88 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-133.72 | 234.83 | -368.55 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
183.20 | 169.44 | 13.76 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-3.98 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
0.08 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.08 | 0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | -2.53 | 0.87 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
113.72 | -402.05 | 515.77 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-123.65 | 146.30 | -269.95 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
134.45 | -412.02 | 546.47 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
2.21 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.20 | -1.78 | 5.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
143.77 | -16.39 | 160.16 |
รับดอกเบี้ย
|
42.19 | 39.32 | 2.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.67 | -14.94 | 0.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.25 | -36.44 | 28.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
163.05 | -28.44 | 191.49 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | -10.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-2.59 | -17.99 | 15.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.05 | -0.72 | -0.33 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
2.54 | 5.32 | -2.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
2.92 | 106.35 | -103.43 |
รับเงินปันผล
|
2.18 | 2.66 | -0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.01 | 85.61 | -131.62 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
4,440.00 | 1,569.00 | 2,871.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4,440.00 | -1,569.00 | -2,871.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-27.07 | 0.00 | -27.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.09 | -0.10 | -26.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
89.94 | 57.07 | 32.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
494.99 | 437.92 | 57.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
584.93 | 494.99 | 89.94 |