EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 27.61 82.33 -54.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.05 34.20 3.85
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.28 3.57 -2.29
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.04 0.03 -0.06
    และตราสารอนุพันธ์
    		 -0.88 -0.44 -0.44
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.28 -10.15 20.44
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -2.65 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.28 1.37 -4.65
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.77 3.06 0.71
    ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
    		 -40.83 -46.41 5.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.34 12.78 -0.44
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 45.66 80.32 -34.66
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 200.00 -200.00 400.00
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 136.25 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -303.68 -222.36 -81.32
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 -128.06 43.82 -171.88
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -434.64 288.40 -723.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.56 -11.30 23.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.38 1.38 4.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.43 -3.01 -1.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 83.45 284.94 -201.49
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 -149.64 149.64 -299.27
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 544.88 -295.78 840.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.86 199.00 -196.14
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 10.58 315.15 -304.57
    รับดอกเบี้ย
    		 36.63 48.10 -11.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.89 -12.26 0.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.77 -71.02 48.24
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.54 279.98 -267.44
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -40.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.46 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -23.61 -55.91 32.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.42 -2.98 -5.44
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 4.40 0.67 3.73
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 69.16 0.00
    รับเงินปันผล
    		 3.68 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 3.75 -233.39 237.14
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.10 -0.98 0.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -43.48 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.58 -130.47 86.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -27.29 -83.89 56.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 465.22 549.10 -83.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 437.92 465.22 -27.29