EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
82.33 | 110.25 | -27.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.20 | 22.68 | 11.51 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.57 | ||
ของเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
|
-0.44 | 0.18 | -0.62 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.15 | 2.37 | -12.53 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่าย/ขายทรัพย์สิน
|
1.37 | -0.98 | 2.35 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.03 | -1.05 | 1.08 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-46.41 | -8.97 | -37.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.78 | 13.79 | -1.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
77.27 | 136.97 | -59.70 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-200.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-222.36 | -7.79 | -214.57 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
43.82 | -41.66 | 85.48 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ
|
288.40 | -236.88 | 525.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.30 | 68.12 | -79.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 50.55 | -49.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.01 | -0.93 | -2.07 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.10 | 12.03 | -11.92 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
284.94 | 31.46 | 253.48 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
149.64 | 225.93 | -76.30 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-295.78 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
199.00 | -6.63 | 205.63 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.37 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
315.47 | 291.33 | 24.13 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
|
48.10 | 8.72 | 39.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.57 | -13.57 | 1.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.02 | -16.84 | -54.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
279.98 | 269.63 | 10.35 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-134.10 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-41.08 | 32.56 | -73.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-55.91 | -76.87 | 20.96 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.67 | 1.04 | -0.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.98 | -3.43 | 0.45 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-233.39 | -44.68 | -188.71 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
2,058.91 | 1,043.57 | 1,015.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,188.41 | -914.07 | -1,274.34 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.98 | -0.78 | -0.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.29 | -0.28 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.47 | 129.01 | -259.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-83.89 | 353.96 | -437.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
549.10 | 195.15 | 353.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
465.22 | 549.10 | -83.89 |