EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
110.25 | 66.83 | 43.42 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
22.68 | 13.98 | 8.71 |
ของเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
|
0.18 | -23.48 | 23.67 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.37 | 0.37 | 2.00 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.05 | 1.05 | -2.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.32 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่าย/ขายทรัพย์สิน
|
-0.98 | -6.97 | 6.00 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-8.97 | -29.06 | 20.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.79 | 4.06 | 9.73 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
136.97 | 26.79 | 110.18 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.79 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
60.17 | 18.73 | 41.44 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-41.66 | ||
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-236.88 | -130.21 | -106.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
68.12 | -69.46 | 137.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
50.55 | -70.82 | 121.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -1.48 | 0.55 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
12.03 | ||
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
225.93 | -0.40 | 226.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.46 | 29.28 | 2.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.63 | 16.31 | -22.94 |
| 0.00 | |||
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
291.33 | -408.81 | 700.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.72 | 27.30 | -18.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.57 | -2.01 | -11.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.84 | -0.42 | -16.42 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
269.63 | -383.94 | 653.57 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
32.56 | -47.50 | 80.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-76.87 | -26.17 | -50.70 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.04 | 7.46 | -6.43 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.02 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.43 | -1.88 | -1.55 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-44.68 | -68.09 | 23.40 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
1,043.57 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-914.07 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.78 | -2.61 | 1.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.29 | 14.42 | -14.14 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
129.01 | 11.82 | 117.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
353.96 | -440.21 | 794.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
195.15 | 635.36 | -440.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
549.10 | 195.15 | 353.96 |