EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
66.83 | -120.00 | 186.83 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
13.98 | 27.61 | -13.63 |
ของเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
|
-23.48 | 32.96 | -56.44 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.37 | ||
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.05 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่าย/ขายทรัพย์สิน
|
-6.97 | -0.85 | -6.12 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-29.06 | -56.22 | 27.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.06 | 4.08 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
26.79 | -47.96 | 74.74 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
18.73 | 222.36 | -203.63 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-130.21 | 830.00 | -960.21 |
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ - บริษัทย่อย
|
-388.48 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-69.46 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-70.82 | 19.60 | -90.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | -12.05 | 10.57 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-0.40 | -345.44 | 345.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
45.87 | -20.34 | 66.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-16.60 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ - บริษัทย่อย
|
160.95 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.31 | -23.25 | 39.56 |
| 0.00 | |||
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-408.81 | 667.35 | -1,076.16 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
27.30 | 59.55 | -32.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.01 | -4.08 | 2.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.42 | -28.46 | 28.04 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-383.94 | 694.37 | -1,078.31 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-47.50 | -31.50 | -16.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-26.17 | -3.69 | -22.48 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
7.46 | 1.03 | 6.43 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.88 | -10.75 | 8.87 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-68.09 | -44.91 | -23.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.61 | -2.66 | 0.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
14.42 | 3.89 | 10.53 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.82 | -185.62 | 197.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-440.21 | 463.84 | -904.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
635.36 | 171.52 | 463.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
195.15 | 635.36 | -440.21 |