EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-120.00 | 21.88 | -141.88 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
27.61 | 45.35 | -17.74 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
64.47 | 0.01 | 64.46 |
ของเงินลงทุน
|
32.96 | -5.21 | 38.17 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.85 | -0.26 | -0.59 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-56.22 | -59.33 | 3.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.08 | 4.23 | -0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-47.96 | 6.66 | -54.62 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
222.36 | 4.84 | 217.52 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
71.52 | -70.65 | 142.17 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
830.00 | -776.41 | 1,606.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.60 | -18.13 | 37.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.05 | -0.75 | -11.29 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-27.09 | 21.69 | -48.78 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-345.44 | 353.08 | -698.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-20.34 | 5.26 | -25.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.25 | 29.25 | -52.50 |
| 0.00 | |||
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
667.35 | -445.16 | 1,112.51 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
59.55 | 57.42 | 2.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.08 | -4.08 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.46 | -5.00 | -23.45 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
694.37 | -396.82 | 1,091.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-31.50 | -31.50 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-3.69 | -3.82 | 0.13 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.03 | 0.85 | 0.18 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-10.75 | -0.02 | -10.73 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-44.91 | -34.50 | -10.42 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
955.00 | 1,865.00 | -910.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,115.00 | -1,705.00 | 590.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.66 | -2.77 | 0.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
3.89 | 5.48 | -1.59 |
จ่ายเงินปันผล
|
-26.85 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-185.62 | 162.70 | -348.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
463.84 | -268.61 | 732.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
171.52 | 440.13 | -268.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
635.36 | 171.52 | 463.84 |