EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
10.53 | -11.60 | 22.13 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
45.35 | 49.26 | -3.90 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.01 | ||
ของเงินลงทุน
|
-5.21 | 17.10 | -22.31 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.26 | -2.30 | 2.03 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
|
0.36 | 0.26 | 0.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.77 | 53.66 | -2.89 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
4.84 | -205.29 | 210.13 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-70.65 | 22.67 | -93.33 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-776.41 | 250.75 | -1,027.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.75 | -1.29 | -20.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 1.30 | -2.05 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
21.69 | -21.88 | 43.57 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
353.08 | -317.95 | 671.04 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
8.06 | -6.50 | 14.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.05 | -34.54 | 39.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.25 | -3.42 | 32.67 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-396.82 | -262.50 | -134.32 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-31.50 | -119.25 | 87.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-3.82 | -20.63 | 16.81 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.85 | 27.15 | -26.30 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.26 | 0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.50 | -113.00 | 78.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
1,865.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,705.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.77 | -4.87 | 2.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
5.48 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
162.70 | -175.27 | 337.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-268.61 | -550.77 | 282.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
440.13 | 990.90 | -550.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
171.52 | 440.13 | -268.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.08 | 2.89 | 1.19 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
5.00 | 18.16 | -13.15 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าซื้อ
|
2.17 | 2.88 | -0.71 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 |