EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 73.52 35.08 38.44
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.81 10.73 14.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.88 21.09 1.79
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (โอนกลับ)
    		 14.24 -2.49 16.73
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -141.69 -45.08 -96.61
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 41.08 25.74 15.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.78 0.90 -0.12
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -55.11 -54.47 -0.64
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.27 0.04 2.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.54 2.43 0.12
    เงินปันผลรับ
    		 -6.84 -7.18 0.34
    รายได้ทางการเงิน
    		 -55.84 -74.81 18.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.03 26.45 -0.42
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -51.33 -61.58 10.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -53.43 39.55 -92.98
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -68.70 15.69 -84.39
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 89.92 -76.95 166.87
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 22.59 -66.83 89.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 0.02 0.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 -1.03 -0.30
    		2.57 7.12 -4.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 259.62 13.94 245.68
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 39.22 -2.74 41.96
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -3.38 -72.77 69.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -138.44 2.59 -141.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 142.42 -193.12 335.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.03 -20.85 -2.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 52.42 71.86 -19.45
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -17.64 -14.62 -3.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.29 -149.46 310.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -22.92 -2.90 -20.02
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.90 0.03 1.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.81 -3.86 2.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -22.83 13.27 -36.10
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 1,494.00 2,272.00 -778.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
    		 -1,535.00 -2,044.00 509.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.25 -1.68 0.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -13.54 -13.43 -0.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.67 -75.84 44.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.46 137.05 -224.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 51.00 0.85 50.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 562.71 507.38 55.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 613.71 508.23 105.47