EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
23.10 | 44.32 | -21.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.23 | 13.24 | -6.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.52 | 18.44 | 1.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (โอนกลับ)
|
1.73 | -0.97 | 2.70 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
6.39 | 29.39 | -23.00 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.70 | -18.99 | 21.70 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.37 | -0.46 | 0.09 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -10.95 | 10.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.15 | 1.41 | 0.74 |
เงินปันผลรับ
|
-11.73 | -7.96 | -3.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-70.71 | -48.95 | -21.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.38 | 12.61 | 7.77 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.49 | 30.25 | -30.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.41 | 13.45 | -26.86 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
11.00 | 66.18 | -55.19 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-44.71 | -31.97 | -12.74 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-343.62 | 201.66 | -545.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -2.65 | 2.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -3.48 | 2.96 |
| 2.57 | 0.50 | 2.07 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
313.59 | -127.43 | 441.02 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
13.29 | 8.58 | 4.71 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-83.99 | -286.35 | 202.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.25 | -2.05 | 6.30 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-154.37 | -158.23 | 3.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.09 | -10.02 | -7.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
60.66 | 50.26 | 10.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-18.06 | -27.66 | 9.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-117.62 | -138.83 | 21.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.61 | -2.19 | -5.42 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-6.67 | -2.40 | -4.27 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.23 | -25.00 | -6.23 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-300.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-244.89 | -21.08 | -223.82 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
710.00 | 950.00 | -240.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-500.00 | -950.00 | 450.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
1,292.00 | 456.00 | 836.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-1,191.00 | -307.00 | -884.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.47 | -1.08 | 0.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-14.39 | -9.10 | -5.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-92.27 | -131.34 | 39.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
203.88 | 8.35 | 195.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-158.64 | -151.56 | -7.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
563.66 | 658.40 | -94.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
405.02 | 506.85 | -101.83 |