EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
44.32 | 108.75 | -64.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.24 | 29.89 | -16.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.44 | 19.91 | -1.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (กลับรายการ)
|
-0.97 | 0.79 | -1.76 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
29.39 | 19.32 | 10.07 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-18.99 | -0.62 | -18.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.46 | -14.11 | 13.65 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-10.95 | -18.77 | 7.82 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -0.77 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.53 | -0.12 |
เงินปันผลรับ
|
-7.96 | -6.71 | -1.25 |
รายได้ทางการเงิน
|
-48.95 | -44.66 | -4.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.61 | 17.02 | -4.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.25 | 111.58 | -81.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.45 | 8.68 | 4.77 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
66.18 | 78.80 | -12.62 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-31.97 | -391.31 | 359.34 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
201.66 | 140.63 | 61.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.65 | -1.22 | -1.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
65.00 | 10.00 | 55.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -3.16 | -0.32 |
| 2.56 | 1.13 | 1.44 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-127.43 | -93.95 | -33.48 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
8.58 | 23.80 | -15.22 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-286.35 | 188.20 | -474.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | 1.95 | -4.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-158.23 | -174.46 | 16.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.02 | -14.30 | 4.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
50.26 | 46.72 | 3.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-27.66 | -26.53 | -1.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-138.83 | -162.70 | 23.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.51 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.19 | -2.67 | 0.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.40 | -0.92 | -1.48 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.88 | 9.45 | -3.57 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.00 | -20.00 | -5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.08 | -13.33 | -7.75 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.87 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
950.00 | 2,235.00 | -1,285.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-950.00 | -2,235.00 | 1,285.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
456.00 | 485.00 | -29.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-307.00 | -362.00 | 55.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.08 | -1.70 | 0.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-9.10 | -14.19 | 5.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-131.34 | -35.07 | -96.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.35 | 72.04 | -63.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-151.56 | -103.99 | -47.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
658.40 | 630.35 | 28.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
506.85 | 526.36 | -19.51 |