EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
108.75 | 14.63 | 94.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.89 | 3.40 | 26.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.91 | 24.59 | -4.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.79 | 0.21 | 0.58 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
19.32 | 21.88 | -2.56 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.62 | -6.90 | 6.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.11 | 13.86 | -27.96 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-18.77 | -12.78 | -5.99 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.43 | 0.10 |
เงินปันผลรับ
|
-6.71 | -1.76 | -4.95 |
รายได้ทางการเงิน
|
-44.66 | -32.35 | -12.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.02 | 9.02 | 8.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
111.58 | 36.13 | 75.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.68 | -103.81 | 112.49 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
78.80 | 23.12 | 55.68 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-391.31 | -180.98 | -210.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.67 | -0.02 | 0.69 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
140.63 | 2.14 | 138.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | 0.82 | -2.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
10.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | -1.84 | -1.32 |
| 2.56 | 0.81 | 1.75 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-93.95 | 37.20 | -131.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-249.14 | 44.53 | -293.67 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
23.80 | 45.00 | -21.20 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
188.20 | 8.15 | 180.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.95 | 0.42 | 1.53 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-174.46 | -89.16 | -85.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.30 | -7.30 | -7.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
46.72 | 32.81 | 13.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-26.53 | -1.00 | -25.54 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | -3.24 | 3.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-162.70 | -66.56 | -96.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.67 | -9.16 | 6.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.92 | -2.41 | 1.49 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.45 | 1.19 | 8.26 |
เงินสดจ่ายจากเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.00 | -1.98 | -18.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.33 | -12.01 | -1.32 |
เงินสดรับจาการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,235.00 | 2,435.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,235.00 | -2,435.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 140.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | -140.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
485.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-362.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.70 | -0.53 | -1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-14.19 | -17.67 | 3.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-35.07 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
72.04 | -18.20 | 90.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-103.99 | -96.77 | -7.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
630.35 | 504.91 | 125.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
526.36 | 408.13 | 118.23 |