EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
21.30 | 10.59 | 10.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.90 | 7.65 | -0.75 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.35 | ||
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-12.08 | -5.08 | -7.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
4.85 | 7.78 | -2.93 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
18.26 | 8.92 | 9.34 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-15.90 | -12.59 | -3.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.01 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.08 | 1.57 | 1.51 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-44.74 | -44.67 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.65 | 13.97 | 0.68 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4.02 | -11.86 | 7.83 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-107.07 | -325.93 | 218.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-730.62 | 400.96 | -1,131.57 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-18.70 | 91.95 | -110.65 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-35.74 | 12.45 | -48.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.56 | 0.22 | -2.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.14 | 0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.05 | -2.48 | -0.57 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
753.56 | -120.92 | 874.48 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1.04 | -13.68 | 14.71 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
46.44 | 261.59 | -215.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.58 | -0.83 | 3.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-97.94 | 291.60 | -389.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
45.17 | 44.72 | 0.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.18 | -16.99 | 5.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.07 | -3.29 | -0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.02 | 316.04 | -384.05 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.41 | -0.26 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.59 | -0.61 | 0.02 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.82 | -1.31 | 0.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.11 | 0.13 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.70 | -2.03 | 0.33 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
43.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-40.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,915.00 | 3,245.00 | -1,330.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,915.00 | -3,245.00 | 1,330.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.55 | 2.45 | -0.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.55 | 2.45 | 2.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-65.17 | 316.45 | -381.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
523.62 | 262.57 | 261.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
458.45 | 579.02 | -120.58 |