EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-21.64 | 12.36 | -34.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.56 | 4.81 | -4.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.02 | 14.04 | 0.98 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-2.10 | -1.43 | -0.67 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
34.18 | 1.11 | 33.07 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-27.12 | -14.37 | -12.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.66 | -0.60 | 1.27 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-23.02 | -4.71 | -18.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.27 | 0.04 | 2.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 1.43 | 0.26 |
เงินปันผลรับ
|
-4.59 | -5.20 | 0.61 |
รายได้ทางการเงิน
|
-37.91 | -50.42 | 12.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.49 | 17.24 | 0.25 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-44.53 | -25.70 | -18.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-98.60 | -16.10 | -82.50 |
ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-51.86 | 90.07 | -141.94 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
67.13 | -216.85 | 283.98 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
66.93 | -240.49 | 307.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -0.65 | 1.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.41 | -0.11 |
| 2.57 | 61.77 | -59.20 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
215.15 | 153.86 | 61.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -14.38 | 14.42 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
106.08 | 161.30 | -55.22 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
6.50 | -110.92 | 117.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-141.41 | 0.95 | -142.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
125.84 | -219.31 | 345.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.19 | -14.10 | -1.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
36.02 | 47.48 | -11.46 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.88 | -10.44 | 0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
141.66 | -191.14 | 332.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.34 | -2.82 | -13.52 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.90 | 0.03 | 1.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.06 | -3.07 | 2.01 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
46.27 | 43.05 | 3.22 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 790.00 | -290.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-500.00 | -790.00 | 290.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
614.00 | 935.00 | -321.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-618.00 | -670.00 | 52.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.87 | -1.15 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-9.13 | -8.96 | -0.17 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.26 | -59.86 | 29.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.25 | 195.03 | -239.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
143.68 | 46.94 | 96.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
562.71 | 507.38 | 55.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
706.38 | 554.32 | 152.07 |