EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
12.36 | 19.28 | -6.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.81 | 6.10 | -1.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.04 | 12.83 | 1.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (กลับรายการ)
|
-1.43 | 1.17 | -2.60 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
1.11 | -3.57 | 4.67 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-14.37 | -2.15 | -12.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.60 | -0.18 | -0.42 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.71 | -1.10 | -3.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.43 | 1.43 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-5.20 | -8.46 | 3.25 |
รายได้ทางการเงิน
|
-50.42 | -42.83 | -7.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.24 | 13.02 | 4.22 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-25.70 | -4.45 | -21.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.10 | -25.16 | 9.06 |
ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
90.07 | 42.68 | 47.40 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-216.85 | 63.86 | -280.71 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-240.49 | -356.58 | 116.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -0.86 | 0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.34 | -0.07 |
| 2.57 | 48.91 | -46.34 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
153.86 | 357.73 | -203.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.38 | -1.91 | -12.46 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
161.30 | -55.02 | 216.32 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-110.92 | -168.97 | 58.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.95 | 2.22 | -1.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-219.31 | -146.80 | -72.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.10 | -9.35 | -4.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
47.48 | 38.00 | 9.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.44 | -11.42 | 0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-191.14 | -121.32 | -69.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.82 | -4.44 | 1.62 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.07 | -4.41 | 1.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -31.23 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -300.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
43.05 | -339.80 | 382.85 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
790.00 | 290.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-790.00 | -290.00 | -500.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
935.00 | 1,010.00 | -75.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-670.00 | -483.00 | -187.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.15 | -0.37 | -0.78 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-8.96 | -9.52 | 0.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-59.86 | -92.27 | 32.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
195.03 | 424.84 | -229.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
46.94 | -36.27 | 83.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
507.38 | 563.66 | -56.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
554.32 | 527.39 | 26.92 |