EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
19.28 | 37.52 | -18.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.10 | 10.71 | -4.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.83 | 12.46 | 0.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (โอนกลับ)
|
1.17 | -0.02 | 1.19 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-3.57 | 45.17 | -48.74 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.15 | -11.24 | 9.10 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.18 | -0.18 | -0.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -0.88 | -0.22 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -7.15 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.43 | 0.94 | 0.49 |
เงินปันผลรับ
|
-8.46 | -6.72 | -1.73 |
รายได้ทางการเงิน
|
-42.83 | -32.47 | -10.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.02 | 8.48 | 4.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4.45 | 56.60 | -61.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.16 | -21.28 | -3.88 |
ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
42.68 | -91.11 | 133.79 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
63.86 | -73.73 | 137.59 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-356.58 | 13.70 | -370.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -0.70 | -0.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 65.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -2.82 | 2.48 |
| 2.57 | 0.21 | 2.36 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
357.73 | -44.30 | 402.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | -57.70 | 55.78 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-55.02 | -19.99 | -35.03 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-168.97 | -56.45 | -112.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.22 | -1.13 | 3.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-146.80 | -233.91 | 87.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.35 | -7.16 | -2.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
38.00 | 32.86 | 5.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.42 | -21.74 | 10.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-121.32 | -224.41 | 103.10 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.44 | -0.75 | -3.69 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.41 | -2.23 | -2.18 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.23 | -25.00 | -6.23 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-300.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-339.80 | -19.63 | -320.17 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
290.00 | 950.00 | -660.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-290.00 | -950.00 | 660.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
1,010.00 | 202.00 | 808.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-483.00 | -81.00 | -402.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.37 | -0.77 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-9.52 | -5.37 | -4.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
-92.27 | -119.73 | 27.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
424.84 | -4.87 | 429.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.27 | -248.91 | 212.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
563.66 | 658.40 | -94.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
527.39 | 409.49 | 117.90 |