EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
37.52 | 83.15 | -45.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.71 | 21.96 | -11.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.46 | 13.42 | -0.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (กลับรายการ)
|
-0.02 | 0.49 | -0.51 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
45.17 | 9.30 | 35.87 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-11.24 | -2.93 | -8.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.18 | -6.94 | 6.76 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.15 | -0.77 | -6.38 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -13.38 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.98 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-6.72 | -5.22 | -1.51 |
รายได้ทางการเงิน
|
-32.47 | -30.42 | -2.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.48 | 11.97 | -3.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.60 | 81.61 | -25.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.28 | 94.68 | -115.96 |
ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-91.11 | -70.74 | -20.37 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-73.73 | -439.53 | 365.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.44 | |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
13.70 | 139.32 | -125.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -14.07 | 13.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
65.00 | -15.00 | 80.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | -2.16 | -0.66 |
| 2.56 | 0.96 | 1.61 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-44.30 | -159.93 | 115.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.70 | -321.84 | 264.14 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-19.99 | 97.76 | -117.75 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-56.45 | 211.12 | -267.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | 2.46 | -3.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-233.91 | -395.88 | 161.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.16 | -10.91 | 3.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
32.86 | 28.40 | 4.46 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.74 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-224.41 | -373.66 | 149.25 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.75 | -1.11 | 0.37 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.23 | -0.69 | -1.53 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.88 | 9.45 | -3.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับตั๋วแลกเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตั๋วแลกเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19.63 | 8.14 | -27.76 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
950.00 | 2,030.00 | -1,080.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-950.00 | -2,030.00 | 1,080.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
202.00 | 430.00 | -228.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-81.00 | -151.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.77 | -1.13 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.37 | -9.53 | 4.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
-119.73 | -32.67 | -87.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.87 | 235.67 | -240.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-248.91 | -129.85 | -119.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
658.40 | 630.35 | 28.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
409.49 | 500.49 | -91.00 |