EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
83.15 | 2.63 | 80.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.96 | 0.47 | 21.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.42 | 15.28 | -1.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (กลับรายการ)
|
0.49 | -0.64 | 1.13 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
9.30 | -9.52 | 18.82 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.93 | 6.87 | -9.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.94 | 16.93 | -23.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | 6.23 | -7.00 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-13.38 | -11.05 | -2.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 0.95 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
-5.22 | -1.00 | -4.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-30.42 | -23.40 | -7.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.97 | 7.15 | 4.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.61 | 10.91 | 70.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
94.68 | 163.13 | -68.44 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-70.74 | 1.43 | -72.17 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-439.53 | -206.86 | -232.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.44 | -0.35 | 0.79 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
139.32 | 50.02 | 89.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.07 | 0.82 | -14.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-15.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | -0.87 | -1.29 |
| 2.56 | 0.50 | 2.07 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-159.93 | 102.22 | -262.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-321.84 | -283.04 | -38.80 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
97.76 | 4.47 | 93.28 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
211.12 | 86.62 | 124.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.46 | 1.74 | 0.72 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-395.88 | -70.01 | -325.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.91 | -6.72 | -4.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
28.40 | 24.36 | 4.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-373.66 | -51.64 | -322.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.11 | -5.94 | 4.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.69 | -1.87 | 1.18 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.45 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.14 | -8.58 | 16.72 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,030.00 | 2,505.00 | -475.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,030.00 | -2,505.00 | 475.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
430.00 | 7.00 | 423.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-151.00 | -7.00 | -144.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.13 | -0.43 | -0.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-9.53 | -10.73 | 1.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-32.67 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
235.67 | -11.16 | 246.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-129.85 | -71.38 | -58.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
630.35 | 504.91 | 125.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
500.49 | 433.52 | 66.97 |