EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
13.20 | -15.68 | 28.88 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.29 | 0.63 | 5.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.22 | 7.48 | -0.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (โอนกลับ)
|
7.95 | -1.56 | 9.51 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
35.50 | 1.33 | 34.17 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-8.83 | -31.70 | 22.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.58 | 0.03 | -0.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-56.02 | 21.77 | -77.79 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.24 | 0.53 | -0.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.06 | 0.87 | 0.19 |
เงินปันผลรับ
|
-2.49 | -2.00 | -0.49 |
รายได้ทางการเงิน
|
-15.59 | -19.35 | 3.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.81 | 8.85 | -2.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.72 | -28.81 | 23.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.11 | -15.30 | 7.20 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
41.59 | 28.63 | 12.96 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-259.49 | -121.75 | -137.74 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-265.14 | 330.08 | -595.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.76 | 0.50 |
| 2.57 | 0.21 | 2.36 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
24.49 | 38.10 | -13.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
51.69 | -17.98 | 69.67 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
177.95 | 42.04 | 135.91 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
250.32 | -48.99 | 299.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -139.20 | 139.93 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
8.04 | 66.98 | -58.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.90 | -7.00 | 1.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
15.79 | 18.96 | -3.17 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.52 | -2.71 | -2.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.61 | 76.60 | -63.99 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.36 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | -1.18 | 0.65 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.18 | -0.99 | 0.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.89 | -2.15 | 5.03 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
501.00 | 1,155.00 | -654.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-484.00 | -1,234.00 | 750.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.26 | -0.42 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-4.17 | -4.59 | 0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.57 | -85.42 | 97.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.07 | -10.96 | 39.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
837.61 | 562.71 | 274.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
865.68 | 551.74 | 313.94 |