EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
15.27 | 22.95 | -7.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.27 | 6.19 | -1.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.01 | 6.37 | 0.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (โอนกลับ)
|
1.05 | -0.99 | 2.04 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-18.59 | 6.10 | -24.70 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
4.07 | -12.46 | 16.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.51 | 0.08 | -0.59 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.89 | -1.31 | -2.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.71 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-1.99 | -1.65 | -0.34 |
รายได้ทางการเงิน
|
-25.69 | -18.53 | -7.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.12 | 4.53 | 3.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.17 | 12.00 | -22.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-82.48 | -5.36 | -77.12 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
34.48 | 33.14 | 1.34 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-247.02 | -40.39 | -206.63 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-66.06 | -280.05 | 214.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.64 | 0.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -0.28 | -0.42 |
| 2.57 | 48.02 | -45.45 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
9.92 | 256.33 | -246.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.25 | -21.31 | -15.94 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
76.91 | 38.43 | 38.49 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-62.00 | -237.41 | 175.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.55 | -1.71 | 4.26 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-381.87 | -247.25 | -134.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.35 | -2.65 | -1.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
21.63 | 15.40 | 6.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.88 | -1.62 | -0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-366.34 | -236.12 | -130.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.00 | -1.17 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.54 | -1.18 | -0.36 |
20
|
45.48 | -32.35 | 77.82 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
710.00 | 950.00 | -240.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-690.00 | -950.00 | 260.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
521.00 | 467.00 | 54.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-215.00 | -187.00 | -28.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.63 | -0.21 | -0.42 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.50 | -4.72 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
320.88 | 275.07 | 45.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.02 | 6.61 | -6.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
507.38 | 563.66 | -56.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
507.40 | 570.27 | -62.87 |