EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
22.95 | 28.62 | -5.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.19 | 7.47 | -1.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.37 | 6.23 | 0.14 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-0.99 | -1.12 | 0.13 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
6.10 | 16.65 | -10.55 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-12.46 | -10.17 | -2.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.08 | -0.01 | 0.09 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.31 | -5.33 | 4.03 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.47 | 0.25 |
เงินปันผลรับ
|
-1.65 | -1.72 | 0.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
-18.53 | -15.96 | -2.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.53 | 4.11 | 0.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.00 | 28.35 | -16.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.36 | -22.59 | 17.23 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
33.14 | 49.98 | -16.84 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-40.39 | -100.63 | 60.24 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-280.05 | -5.57 | -274.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -0.15 | -0.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -1.25 | 0.97 |
| 2.57 | |||
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
256.33 | 23.20 | 233.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.31 | -76.80 | 55.50 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
38.43 | 29.77 | 8.66 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-237.41 | -78.39 | -159.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | 0.08 | -1.80 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-247.25 | -88.98 | -158.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.65 | -2.66 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
15.40 | 17.20 | -1.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.62 | -2.05 | 0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-236.12 | -76.32 | -159.80 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.17 | -0.36 | -0.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.18 | -1.23 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.00 | -25.00 | -5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.35 | -20.70 | -11.64 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
950.00 | 450.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-950.00 | -450.00 | -500.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
467.00 | 117.00 | 350.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-187.00 | -62.00 | -125.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.21 | -0.41 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.72 | -4.62 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
275.07 | 49.97 | 225.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.61 | -47.05 | 53.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
563.66 | 658.40 | -94.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
570.27 | 611.35 | -41.08 |