EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
28.62 | 30.40 | -1.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.47 | 8.64 | -1.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.23 | 6.78 | -0.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (โอนกลับ)
|
-1.12 | 0.58 | -1.70 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
16.65 | 6.07 | 10.58 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-10.17 | 1.10 | -11.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | -3.38 | 3.38 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.33 | -7.10 | 1.77 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -0.77 | -0.11 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 0.50 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
-1.72 | -1.63 | -0.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
-15.96 | -15.39 | -0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.11 | 6.20 | -2.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.35 | 32.00 | -3.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.59 | 22.94 | -45.52 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
49.98 | 77.32 | -27.34 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-100.63 | -351.85 | 251.22 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-5.57 | 40.98 | -46.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -3.14 | 2.99 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
65.00 | -15.00 | 80.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | -1.11 | -0.14 |
| 2.56 | 0.17 | 2.40 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
23.20 | -64.62 | 87.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-76.80 | -89.04 | 12.24 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
29.77 | 87.18 | -57.40 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-78.39 | 1.68 | -80.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 1.62 | -1.54 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-88.98 | -260.38 | 171.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.66 | -4.70 | 2.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.20 | 12.38 | 4.82 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.05 | 0.45 | -2.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.32 | -252.18 | 175.86 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.65 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.23 | -0.10 | -1.13 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.88 | 9.45 | -3.57 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.70 | 8.70 | -29.40 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
450.00 | 8,350.00 | -7,900.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-450.00 | -8,300.00 | 7,850.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
117.00 | 95.00 | 22.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-62.00 | -31.00 | -31.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.41 | -0.49 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.62 | -4.75 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
49.97 | 108.76 | -58.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-47.05 | -134.73 | 87.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
658.40 | 630.35 | 28.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
611.35 | 495.62 | 115.73 |