EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
30.40 | 29.45 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.64 | 4.42 | 4.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.78 | 7.66 | -0.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.58 | ||
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
6.07 | 5.10 | 0.97 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.10 | 4.79 | -3.69 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.38 | 1.64 | -5.02 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7.10 | -4.86 | -2.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | 1.84 | -2.61 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.50 | 0.46 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
-1.63 | -0.72 | -0.91 |
รายได้ทางการเงิน
|
-15.39 | -12.86 | -2.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.20 | 4.34 | 1.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.00 | 41.26 | -9.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.94 | -367.50 | 390.44 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
77.32 | -11.15 | 88.47 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-351.85 | -53.20 | -298.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.67 | -0.47 | 1.15 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
40.98 | 10.32 | 30.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | 0.05 | -3.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-15.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -0.01 | -1.10 |
| 2.56 | 0.06 | 2.50 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-64.62 | -12.38 | -52.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-89.04 | 247.57 | -336.61 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
87.18 | 23.92 | 63.26 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1.68 | 208.86 | -207.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.62 | -4.29 | 5.91 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-260.38 | 82.98 | -343.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.70 | -1.09 | -3.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.38 | 12.64 | -0.26 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก (รับคืน)
|
0.45 | -1.24 | 1.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-252.18 | 93.30 | -345.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.65 | -1.96 | 1.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.10 | -0.99 | 0.89 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.45 | 0.54 | 8.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.70 | -2.40 | 11.10 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,350.00 | 1,360.00 | 6,990.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,300.00 | -1,360.00 | -6,940.00 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
95.00 | 7.00 | 88.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-31.00 | -6.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.75 | -5.53 | 0.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.49 | -0.25 | -0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.76 | -4.77 | 113.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-134.73 | 86.13 | -220.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
630.35 | 504.91 | 125.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
495.62 | 591.04 | -95.41 |